キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 60,716 | -14,462 |
減価償却費 | 16,813 | 16,933 |
のれん償却額 | 7,035 | 7,847 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,889 | -768 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -99 | - |
支払利息 | 1,625 | - |
銀行業における有価証券評価損益(△は益) | 2,935 | 2,213 |
事業再編損失 | - | 77,122 |
その他の損益(△は益) | 6,414 | 5,512 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,986 | -4,266 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | -7,797 | 13,538 |
資産流動化受益債権の増減額(△は増加) | -43,404 | -88,644 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 20,846 | 22,697 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,696 | 21,218 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | - | 21,769 |
銀行業における預金の増減額(△は減少) | 14,918 | 28,228 |
銀行業におけるコールローンの純増減額(△は増加) | 4,000 | -24,000 |
銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -33,004 | -29,797 |
証券業における営業債権の増減額(△は増加) | -16,192 | 28,983 |
証券業における営業債務の増減額(△は減少) | -11,664 | -21,544 |
証券業における有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | 22,663 | -4,040 |
その他 | 17,935 | -8,356 |
小計 | 53,563 | 50,186 |
営業保証金の支払額 | -5,539 | -391 |
営業保証金の受取額 | 3,332 | 2,176 |
法人税等の支払額 | -20,801 | -23,165 |
事業再編による支出 | - | -1,220 |
その他 | -250 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,304 | 27,585 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -7,351 | -9,945 |
定期預金の払戻による収入 | 11,001 | 5,573 |
銀行業における有価証券の取得による支出 | -370,843 | -390,827 |
銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 372,266 | 455,813 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,375 | - |
投資有価証券の買取請求に伴う一部弁済による入金額 | 8,875 | - |
子会社株式の取得による支出 | -18,825 | -7,497 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40,158 | -7,483 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 33,554 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,038 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -5,757 | -3,825 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,946 | -15,162 |
その他の支出 | -1,059 | -6,499 |
その他の収入 | 1,849 | 2,206 |
利息及び配当金の受取額 | 748 | 444 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,538 | 56,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 29,031 | -19,235 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 31,400 | -30,200 |
長期借入れによる収入 | 83,384 | 173,350 |
長期借入金の返済による支出 | -92,549 | -143,537 |
社債の発行による収入 | 1,400 | - |
社債の償還による支出 | -18,280 | -4,800 |
自己株式の取得による支出 | -3,614 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | -414 | - |
利息の支払額 | -1,638 | -1,575 |
配当金の支払額 | -1,313 | -2,630 |
その他 | 203 | -6,019 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,609 | -34,648 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -984 | -1,171 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,608 | 48,117 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 103,618 | 100,736 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 727 | 898 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 100,736 | 149,752 |