有価証券報告書-第20期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）195億800万→1046億8700万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）1365億4800万→674億4000万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-470億9900万→-568億2000万; 現金及び現金同等物（連結）2606億5600万→2701億1400万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年1月1日至 2011年12月31日	自 2012年1月1日至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-15,017	46,698
減価償却費	16,933	21,140
のれん償却額	7,847	7,972
減損損失	645	18,661
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-768	-4,462
事業再編損失	77,122	4,249
その他の損益（△は益）	7,080	121
売上債権の増減額（△は増加）	-4,266	-9,769
割賦売掛金の増減額（△は増加）	13,538	-98,167
資産流動化受益債権の増減額（△は増加）	-88,644	-65,536
営業貸付金の増減額（△は増加）	22,697	-6,827
仕入債務の増減額（△は減少）	21,218	14,543
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	21,769	10,383
銀行業における預金の増減額（△は減少）	28,228	66,582
銀行業におけるコールローンの純増減額（△は増加）	-24,000	42,000
銀行業における貸出金の増減額（△は増加）	-29,797	-33,793
証券業における営業債権の増減額（△は増加）	28,983	-54,355
証券業における営業債務の増減額（△は減少）	-21,544	45,153
証券業における有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	-4,040	8,730
その他	-7,801	6,259
小計	50,186	19,584
営業保証金の支払額	-391	-927
営業保証金の受取額	2,176	8,431
法人税等の支払額	-23,165	-6,917
事業再編による支出	-1,220	－
その他	－	-662
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,585	19,508
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-9,945	-6,349
定期預金の払戻による収入	5,573	12,431
銀行業における有価証券の取得による支出	-390,827	-254,060
銀行業における有価証券の売却及び償還による収入	455,813	461,375
有形固定資産の取得による支出	-3,825	-5,111
無形固定資産の取得による支出	-15,162	-19,002
投資有価証券の取得による支出	-1,403	-14,045
子会社株式の取得による支出	-7,497	-5,108
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-7,483	-37,068
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	33,554	－
その他の支出	-5,095	-5,770
その他の収入	2,206	8,875
利息及び配当金の受取額	444	382
投資活動によるキャッシュ・フロー	56,351	136,548
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-19,235	6,835
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-30,200	14,000
長期借入れによる収入	173,350	28,210
長期借入金の返済による支出	-143,537	-86,268
社債の償還による支出	-4,800	-4,800
利息の支払額	-1,575	-1,526
配当金の支払額	-2,630	-3,285
その他	-6,019	-264
財務活動によるキャッシュ・フロー	-34,648	-47,099
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,171	2,005
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	48,117	110,963
現金及び現金同等物の期首残高	100,736	149,752
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	898	266
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-325
現金及び現金同等物の期末残高	149,752	260,656

4755 楽天グループ

有価証券報告書-第16期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート