有価証券報告書-第16期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 88,989 | 267,596 |
| 受取手形及び売掛金 | 49,667 | 66,740 |
| 割賦売掛金 | 66,219 | 205,330 |
| 信用保証割賦売掛金 | 2,153 | 1,781 |
| 資産流動化受益債権 | 88,959 | 23,074 |
| 証券業における預託金 | 207,503 | 252,308 |
| 証券業における信用取引資産 | 115,633 | 130,165 |
| 営業貸付金 | 62,386 | 69,214 |
| 有価証券 | 76,600 | 4,300 |
| 銀行業における有価証券 | 537,790 | 428,676 |
| 銀行業における貸出金 | 155,677 | 189,471 |
| 保険業における有価証券 | － | 13,777 |
| 繰延税金資産 | 34,650 | 24,686 |
| その他 | 189,814 | 155,709 |
| 貸倒引当金 | -14,384 | -14,468 |
| 流動資産計 | 1,661,662 | 1,818,364 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 15,804 | 18,308 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 115,064 | 131,058 |
| その他 | 58,222 | 83,686 |
| 無形固定資産合計 | 173,287 | 214,744 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,684 | 26,534 |
| 繰延税金資産 | 25,731 | 17,851 |
| その他 | 33,630 | 23,344 |
| 貸倒引当金 | -14,907 | -10,737 |
| 投資その他の資産合計 | 65,138 | 56,992 |
| 固定資産計 | 254,229 | 290,045 |
| 資産の部合計 | 1,915,892 | 2,108,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 59,201 | 79,965 |
| 信用保証買掛金 | 2,295 | 1,781 |
| コマーシャル・ペーパー | 19,800 | 33,800 |
| 短期借入金 | 130,722 | 145,417 |
| 銀行業における預金 | 741,501 | 808,080 |
| 1年内償還予定の社債 | 4,800 | 273 |
| 未払法人税等 | 3,980 | 2,873 |
| 証券業における預り金 | 139,482 | 177,515 |
| 証券業における信用取引負債 | 38,229 | 41,777 |
| 証券業における受入保証金 | 79,817 | 83,371 |
| 証券業における有価証券担保借入金 | 28,734 | 37,465 |
| 保険契約準備金 | － | 20,413 |
| 繰延税金負債 | 57 | 71 |
| ポイント引当金 | 20,587 | 25,908 |
| その他の引当金 | 3,691 | 4,243 |
| その他 | 205,221 | 235,201 |
| 流動負債計 | 1,478,125 | 1,698,159 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 753 | 480 |
| 長期借入金 | 190,746 | 126,063 |
| 繰延税金負債 | 4,761 | 10,433 |
| 引当金 | 1,433 | 1,570 |
| その他 | 7,171 | 7,621 |
| 固定負債計 | 204,867 | 146,169 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 1,838 | 1,587 |
| 商品取引責任準備金 | 35 | 41 |
| 特別法上の準備金計 | 1,873 | 1,628 |
| 負債の部合計 | 1,684,866 | 1,845,957 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 107,959 | 108,255 |
| 資本剰余金 | 120,030 | 120,327 |
| 利益剰余金 | 5,459 | 21,590 |
| 自己株式 | -3,625 | -3,625 |
| 株主資本合計 | 229,824 | 246,546 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,433 | 6,330 |
| 繰延ヘッジ損益 | 53 | － |
| 為替換算調整勘定 | -7,854 | 1,814 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,367 | 8,145 |
| 新株予約権 | 1,184 | 1,706 |
| 少数株主持分 | 5,383 | 6,052 |
| 純資産の部合計 | 231,025 | 262,451 |
| 負債・純資産合計 | 1,915,892 | 2,108,409 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,728 | 5,541 |
| 売掛金 | 37,130 | 43,017 |
| 有価証券 | 43,000 | 3,500 |
| 商品 | 1,089 | 2,296 |
| 貯蔵品 | 160 | 124 |
| 前払費用 | 1,118 | 1,237 |
| 繰延税金資産 | 27,573 | 19,655 |
| 未収入金 | 6,078 | 9,206 |
| 関係会社短期貸付金 | 8,685 | 7,728 |
| その他 | 2,394 | 1,372 |
| 貸倒引当金 | -394 | -389 |
| 流動資産計 | 131,565 | 93,292 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 1,928 | 1,708 |
| 工具 | 3,783 | 3,562 |
| 建設仮勘定 | 174 | 675 |
| その他（純額） | 304 | 247 |
| 有形固定資産合計 | 6,190 | 6,193 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 137 | 942 |
| 商標権 | 70 | 84 |
| ソフトウエア | 12,319 | 13,106 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,157 | 2,530 |
| その他 | 3 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 14,689 | 16,667 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,543 | 2,700 |
| 関係会社株式 | 312,326 | 385,422 |
| 関係会社社債 | 5,000 | 5,006 |
| 関係会社出資金 | 300 | 300 |
| 関係会社長期貸付金 | 41,807 | 26,531 |
| 破産更生債権等 | 731 | 644 |
| 長期前払費用 | 101 | 144 |
| 敷金及び保証金 | 2,788 | 3,264 |
| 繰延税金資産 | 10,094 | － |
| 貸倒引当金 | -731 | -644 |
| 投資損失引当金 | -1,339 | -1,213 |
| 投資その他の資産合計 | 373,621 | 422,156 |
| 固定資産計 | 394,502 | 445,017 |
| 資産の部合計 | 526,067 | 538,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,784 | 4,045 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 5,000 |
| 短期借入金 | 27,341 | 21,314 |
| 1年内償還予定の社債 | 4,000 | － |
| 未払金 | 12,337 | 13,261 |
| 未払費用 | 8,196 | 9,722 |
| 未払法人税等 | 241 | 535 |
| 前受金 | 5,139 | 5,596 |
| 預り金 | 40,614 | 41,683 |
| ポイント引当金 | 20,335 | 25,518 |
| 賞与引当金 | 2,218 | 1,940 |
| 役員賞与引当金 | 224 | 111 |
| 仮受金 | 134 | 137 |
| その他 | 237 | 266 |
| 流動負債計 | 124,806 | 129,133 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 127,348 | 100,942 |
| 繰延税金負債 | － | 3,954 |
| 資産除去債務 | 1,190 | 1,308 |
| その他 | 198 | 101 |
| 固定負債計 | 128,736 | 106,306 |
| 負債の部合計 | 253,542 | 235,439 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 107,959 | 108,255 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 75,495 | 75,791 |
| その他資本剰余金 | 41,271 | 41,271 |
| 資本剰余金合計 | 116,767 | 117,063 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 49,097 | 78,736 |
| 利益剰余金合計 | 49,097 | 78,736 |
| 自己株式 | -3,625 | -3,625 |
| 株主資本合計 | 270,198 | 300,430 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,087 | 996 |
| 繰延ヘッジ損益 | 53 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,141 | 996 |
| 新株予約権 | 1,184 | 1,442 |
| 純資産の部合計 | 272,524 | 302,869 |
| 負債・純資産合計 | 526,067 | 538,309 |