有価証券報告書-第15期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 72,866 | 88,989 |
| 受取手形及び売掛金 | 45,353 | 49,667 |
| 割賦売掛金 | 100,908 | 66,219 |
| 信用保証割賦売掛金 | 2,465 | 2,153 |
| 資産流動化受益債権 | 66,601 | 88,959 |
| 証券業における預託金 | 223,113 | 207,503 |
| 証券業における信用取引資産 | 126,779 | 115,633 |
| 営業貸付金 | 156,949 | 62,386 |
| 有価証券 | 35,510 | 76,600 |
| 銀行業における有価証券 | 535,087 | 537,790 |
| 銀行業における貸出金 | 125,880 | 155,677 |
| 繰延税金資産 | 13,340 | 33,319 |
| その他 | 151,586 | 189,814 |
| 貸倒引当金 | -27,011 | -14,384 |
| 流動資産計 | 1,629,432 | 1,660,331 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 21,890 | 15,804 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 127,455 | 115,064 |
| その他 | 54,040 | 58,222 |
| 無形固定資産合計 | 181,496 | 173,287 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 67,834 | 20,684 |
| 繰延税金資産 | 25,458 | 25,731 |
| その他 | 26,453 | 33,630 |
| 貸倒引当金 | -3,049 | -14,907 |
| 投資その他の資産合計 | 116,697 | 65,138 |
| 固定資産計 | 320,084 | 254,229 |
| 資産合計 | 1,949,516 | 1,914,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 36,835 | 59,201 |
| 信用保証買掛金 | 2,466 | 2,295 |
| コマーシャル・ペーパー | 50,000 | 19,800 |
| 短期借入金 | 180,439 | 130,722 |
| 銀行業における預金 | 713,272 | 741,501 |
| 1年内償還予定の社債 | 4,800 | 4,800 |
| 未払法人税等 | 17,590 | 3,980 |
| 繰延税金負債 | 2,716 | 57 |
| 証券業における預り金 | 145,973 | 139,482 |
| 証券業における信用取引負債 | 55,328 | 38,229 |
| 証券業における受入保証金 | 77,772 | 79,817 |
| 証券業における有価証券担保借入金 | 32,775 | 28,734 |
| 引当金 | 15,685 | 18,988 |
| その他 | 208,103 | 205,221 |
| 流動負債計 | 1,543,759 | 1,472,834 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,553 | 753 |
| 長期借入金 | 127,482 | 190,746 |
| 繰延税金負債 | 4,693 | 4,761 |
| 利息返還損失引当金 | 10,175 | － |
| その他の引当金 | 393 | 1,433 |
| その他 | 6,246 | 7,171 |
| 固定負債計 | 154,545 | 204,867 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 1,964 | 1,838 |
| 商品取引責任準備金 | 12 | 35 |
| 特別法上の準備金計 | 1,977 | 1,873 |
| 負債合計 | 1,700,282 | 1,679,575 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 107,779 | 107,959 |
| 資本剰余金 | 119,850 | 120,030 |
| 利益剰余金 | 13,183 | 9,419 |
| 自己株式 | -3,625 | -3,625 |
| 株主資本合計 | 237,187 | 233,783 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,000 | 2,433 |
| 繰延ヘッジ損益 | -198 | 53 |
| 為替換算調整勘定 | -4,693 | -7,854 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,108 | -5,367 |
| 新株予約権 | 957 | 1,184 |
| 少数株主持分 | 9,979 | 5,383 |
| 純資産合計 | 249,233 | 234,985 |
| 負債・純資産合計 | 1,949,516 | 1,914,561 |
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,145 | 4,728 |
| 売掛金 | 32,901 | 37,130 |
| 有価証券 | 10,500 | 43,000 |
| 商品 | 860 | 1,089 |
| 貯蔵品 | 51 | 160 |
| 前払費用 | 1,100 | 1,118 |
| 関係会社短期貸付金 | 24,728 | 8,685 |
| 繰延税金資産 | 7,226 | 27,573 |
| その他 | 4,331 | 6,427 |
| 貸倒引当金 | -471 | -394 |
| 流動資産計 | 86,374 | 129,521 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 1,287 | 1,928 |
| 工具 | 3,597 | 3,783 |
| 建設仮勘定 | 93 | 174 |
| その他（純額） | 430 | 304 |
| 有形固定資産合計 | 5,409 | 6,190 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 244 | 137 |
| 商標権 | 66 | 70 |
| ソフトウエア | 10,363 | 12,319 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,098 | 2,157 |
| その他 | 3 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 12,776 | 14,689 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 53,726 | 2,543 |
| 関係会社株式 | 322,913 | 312,326 |
| 関係会社社債 | 10,000 | 5,000 |
| 関係会社出資金 | 300 | 300 |
| 関係会社長期貸付金 | 47,142 | 41,807 |
| 破産更生債権等 | 531 | 731 |
| 長期前払費用 | 161 | 101 |
| 敷金及び保証金 | 2,632 | 2,788 |
| 繰延税金資産 | 8,731 | 8,763 |
| 貸倒引当金 | -531 | -731 |
| 投資損失引当金 | -1,667 | -1,339 |
| 投資その他の資産合計 | 443,941 | 372,290 |
| 固定資産計 | 462,126 | 393,171 |
| 資産合計 | 548,501 | 522,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,137 | 3,784 |
| 短期借入金 | 49,076 | 27,341 |
| 1年内償還予定の社債 | 4,000 | 4,000 |
| 未払金 | 9,483 | 12,337 |
| 未払費用 | 6,115 | 8,196 |
| 未払法人税等 | 13,663 | 241 |
| 前受金 | 4,968 | 5,139 |
| 預り金 | 33,766 | 40,614 |
| ポイント引当金 | 12,192 | 15,044 |
| 賞与引当金 | 2,007 | 2,218 |
| 役員賞与引当金 | 210 | 224 |
| 仮受金 | 48,943 | 134 |
| その他 | 177 | 237 |
| 流動負債計 | 188,742 | 119,515 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 4,000 | － |
| 長期借入金 | 68,674 | 127,348 |
| 資産除去債務 | － | 1,190 |
| その他 | 326 | 198 |
| 固定負債計 | 73,000 | 128,736 |
| 負債合計 | 261,742 | 248,252 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 107,779 | 107,959 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 75,315 | 75,495 |
| その他資本剰余金 | 41,271 | 41,271 |
| 資本剰余金合計 | 116,587 | 116,767 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 62,434 | 51,012 |
| 利益剰余金合計 | 62,434 | 51,012 |
| 自己株式 | -3,625 | -3,625 |
| 株主資本合計 | 283,175 | 272,113 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,625 | 1,087 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | 53 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,625 | 1,141 |
| 新株予約権 | 957 | 1,184 |
| 純資産合計 | 286,758 | 274,439 |
| 負債・純資産合計 | 548,501 | 522,692 |