訂正有価証券報告書-第23期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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- 2020/05/13 16:00
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||||||||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
| 税引前当期利益又は損失(△) | 165,423 | △44,558 | ||||||||||
| 減価償却費及び償却費 | 72,429 | 106,370 | ||||||||||
| 減損損失 | 17,18 | 4,168 | 4,641 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △101,050 | 55,297 | ||||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △36,059 | △47,356 | ||||||||||
| カード事業の貸付金の増減額(△は増加) | △281,335 | △364,138 | ||||||||||
| 銀行事業の預金の増減額(△は減少) | 409,403 | 805,850 | ||||||||||
| 銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加) | 25,000 | △15,000 | ||||||||||
| 銀行事業の貸付金の増減額(△は増加) | △149,964 | △158,068 | ||||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 22,988 | 73,658 | ||||||||||
| 証券事業の金融資産の増減額(△は増加) | 99,080 | △186,289 | ||||||||||
| 証券事業の金融負債の増減額(△は減少) | △36,938 | 107,535 | ||||||||||
| その他 | △7,323 | 12,290 | ||||||||||
| 法人所得税等の支払額 | △40,207 | △31,912 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 | 145,615 | 318,320 | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,943 | △9,708 | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,863 | 10,929 | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,442 | △108,065 | ||||||||||
| 無形資産の取得による支出 | △64,140 | △99,173 | ||||||||||
| 子会社の取得による支出 | △11,944 | △12,332 | ||||||||||
| 子会社の取得による収入 | 46 | 10,826 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 26,234 | - | ||||||||||
| 持分法投資の取得による支出 | △1,159 | △9,273 | ||||||||||
| 銀行事業の有価証券の取得による支出 | △270,099 | △383,885 | ||||||||||
| 銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入 | 267,557 | 316,698 | ||||||||||
| 保険事業の有価証券の取得による支出 | △111,154 | △150,338 | ||||||||||
| 保険事業の有価証券の売却及び償還による収入 | 121,901 | 161,501 | ||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △30,432 | △26,057 | ||||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 18,547 | 53,740 | ||||||||||
| その他の支出 | △9,222 | △42,077 | ||||||||||
| その他の収入 | 10,038 | 11,750 | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | △67,569 | △286,290 | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 21 | △51,297 | 107,701 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 21 | 80,000 | 18,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 21 | 290,976 | 490,805 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | 21 | △271,356 | △324,166 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 21 | 169,394 | 215,516 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | 21 | △150 | △20,000 | |||||||||
| リース負債の返済による支出 | 42 | △852 | △17,577 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,056 | △6,113 | ||||||||||
| その他 | △2,241 | △6,326 | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | 208,418 | 458,340 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,897 | △2,055 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 289,361 | 488,315 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 700,881 | 990,242 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 990,242 | 1,478,557 | |||||||||
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||||||||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
| 税引前当期利益又は損失(△) | 165,423 | △44,558 | ||||||||||
| 減価償却費及び償却費 | 72,429 | 106,370 | ||||||||||
| 減損損失 | 17,18 | 4,168 | 4,641 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △101,050 | 55,297 | ||||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △36,059 | △47,356 | ||||||||||
| カード事業の貸付金の増減額(△は増加) | △281,335 | △364,138 | ||||||||||
| 銀行事業の預金の増減額(△は減少) | 409,403 | 805,850 | ||||||||||
| 銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加) | 25,000 | △15,000 | ||||||||||
| 銀行事業の貸付金の増減額(△は増加) | △149,964 | △158,068 | ||||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 22,988 | 73,658 | ||||||||||
| 証券事業の金融資産の増減額(△は増加) | 99,080 | △186,289 | ||||||||||
| 証券事業の金融負債の増減額(△は減少) | △36,938 | 107,535 | ||||||||||
| その他 | △7,323 | 12,290 | ||||||||||
| 法人所得税等の支払額 | △40,207 | △31,912 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 | 145,615 | 318,320 | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,943 | △9,708 | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,863 | 10,929 | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,442 | △108,065 | ||||||||||
| 無形資産の取得による支出 | △64,140 | △99,173 | ||||||||||
| 子会社の取得による支出 | △11,944 | △12,332 | ||||||||||
| 子会社の取得による収入 | 46 | 10,826 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 26,234 | - | ||||||||||
| 持分法投資の取得による支出 | △1,159 | △9,273 | ||||||||||
| 銀行事業の有価証券の取得による支出 | △270,099 | △383,885 | ||||||||||
| 銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入 | 267,557 | 316,698 | ||||||||||
| 保険事業の有価証券の取得による支出 | △111,154 | △150,338 | ||||||||||
| 保険事業の有価証券の売却及び償還による収入 | 121,901 | 161,501 | ||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △30,432 | △26,057 | ||||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 18,547 | 53,740 | ||||||||||
| その他の支出 | △9,222 | △42,077 | ||||||||||
| その他の収入 | 10,038 | 11,750 | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | △67,569 | △286,290 | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 21 | △51,297 | 107,701 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 21 | 80,000 | 18,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 21 | 290,976 | 490,805 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | 21 | △271,356 | △324,166 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 21 | 169,394 | 215,516 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | 21 | △150 | △20,000 | |||||||||
| リース負債の返済による支出 | 42 | △852 | △17,577 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,056 | △6,113 | ||||||||||
| その他 | △2,241 | △6,326 | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | 208,418 | 458,340 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,897 | △2,055 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 289,361 | 488,315 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 700,881 | 990,242 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 990,242 | 1,478,557 | |||||||||