四半期報告書-第24期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)

11. 金融商品の分類
当社グループにおける金融商品の分類は、以下のとおりです。
前連結会計年度(2019年12月31日)
(金融資産)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融資産			償却原価で測定 する金融資産	合計
	純損益を通じて 公正価値で測定 する金融資産	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品
現金及び現金同等物	-	-	-	1,478,557	1,478,557
売上債権	121	-	-	222,364	222,485
証券事業の金融資産	948	-	-	1,975,061	1,976,009
カード事業の貸付金	-	-	-	1,828,216	1,828,216
銀行事業の有価証券	1,357	257,476	0	13,878	272,711
銀行事業の貸付金	-	-	-	1,049,993	1,049,993
保険事業の有価証券	5,428	75,117	206,655	-	287,200
デリバティブ資産	28,050	-	-	-	28,050
有価証券	149,169	-	5,677	8,413	163,259
その他の金融資産(注)	7,616	-	-	327,631	335,247
合計	192,689	332,593	212,332	6,904,113	7,641,727

(注) 保険事業の保険契約準備金(出再分)54,987百万円を除いています。
(金融負債)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融負債		償却原価で測定 する金融負債	合計
	強制的に公正価値で測定される金融負債	純損益を通じて公正 価値で測定する ものとして指定 された金融負債
仕入債務	-	-	329,483	329,483
銀行事業の預金	-	-	3,160,748	3,160,748
証券事業の金融負債	-	-	1,860,645	1,860,645
デリバティブ負債(注)1	10,172	-	-	10,172
社債及び借入金	-	-	1,727,096	1,727,096
その他の金融負債(注)2	2,852	-	817,588	820,440
合計	13,024	-	7,895,560	7,908,584

(注)1 デリバティブ負債のうち強制的に公正価値で測定される金融負債3,302百万円については、その他の包
括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値ヘッジのヘッジ手段であるデリバティブで
あり、公正価値の変動はその他の包括利益に計上されます。
(注)2 その他の金融負債のうち強制的に公正価値で測定される金融負債789百万円については、その他の包括
利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値ヘッジのヘッジ手段である借入有価証券残高
であり、公正価値の変動はその他の包括利益に計上されます。
当第1四半期連結会計期間末(2020年3月31日)
(金融資産)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融資産			償却原価で測定 する金融資産	合計
	純損益を通じて 公正価値で測定 する金融資産	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品
現金及び現金同等物	-	-	-	1,697,325	1,697,325
売上債権	82	-	-	173,941	174,023
証券事業の金融資産	1,230	-	-	2,096,054	2,097,284
カード事業の貸付金	-	-	-	1,736,337	1,736,337
銀行事業の有価証券	1,355	242,121	0	13,602	257,078
銀行事業の貸付金	-	-	-	1,101,076	1,101,076
保険事業の有価証券	5,772	103,933	159,192	-	268,897
デリバティブ資産(注)1	57,225	-	-	-	57,225
有価証券	113,615	-	5,108	7,712	126,435
その他の金融資産(注)2	21,185	-	-	324,474	345,659
合計	200,464	346,054	164,300	7,150,521	7,861,339

(注)1 デリバティブ資産のうち純損益を通じて公正価値で測定する金融資産22,917百万円については、その他
の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値ヘッジのヘッジ手段であるデリバティ
ブであり、公正価値の変動はその他の包括利益に計上されます。
(注)2 保険事業の保険契約準備金(出再分)53,890百万円を除いています。
(金融負債)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融負債		償却原価で測定 する金融負債	合計
	強制的に公正価値で 測定される金融負債	純損益を通じて公正 価値で測定する ものとして指定 された金融負債
仕入債務	-	-	258,233	258,233
銀行事業の預金	-	-	3,253,991	3,253,991
証券事業の金融負債	-	-	2,051,915	2,051,915
デリバティブ負債	10,872	-	-	10,872
社債及び借入金	-	-	1,904,329	1,904,329
その他の金融負債(注)	2,400	-	841,584	843,984
合計	13,272	-	8,310,052	8,323,324

(注) その他の金融負債のうち強制的に公正価値で測定される金融負債663百万円については、その他の包括利
益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値ヘッジのヘッジ手段である借入有価証券残高であ
り、公正価値の変動はその他の包括利益に計上されます。