有価証券報告書-第25期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/30 15:00
【資料】
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【項目】
142項目
31. 金融収益及び金融費用
(1) 金融収益の内訳
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年1月1日
至 2021年12月31日)
受取利息602681
デリバティブ評価益(注)1-16,650
有価証券評価益(注)257,5641,568
その他1,9845
合計60,15018,904

(注) 1 Lyft社株式先渡売買契約のカラー契約より生じるデリバティブ評価益を当連結会計年度において11,764百万円計上しています。詳細は、注記22. その他の金融負債の(注) Lyft社株式先渡売買契約をご参照ください。
2 Lyft社への株式投資の評価益を前連結会計年度において56,980百万円計上しています。
(2) 金融費用の内訳
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年1月1日
至 2021年12月31日)
支払利息(注)113,86618,061
デリバティブ評価損(注)265,118333
有価証券評価損(注)3-4,477
為替差損(注)4-10,252
その他6235,519
合計79,60738,642

(注) 1 支払利息には、リース負債に係る金利費用が前連結会計年度において1,176百万円、当連結会計年度において1,590百万円含まれています。そのほか、リースに関する情報については注記42. リース会計をご参照ください。
2 Lyft社株式先渡売買契約のカラー契約より生じるデリバティブ評価損を前連結会計年度において63,903百万円計上しています。詳細は、注記22. その他の金融負債の(注) Lyft社株式先渡売買契約をご参照ください。
3 Lyft社への株式投資の評価損を当連結会計年度において4,477百万円計上しています。
4 Lyft社株式を使用した資金調達に係る負債より生じた為替換算差額を当連結会計年度において10,252百万円計上しています。