区分	金額(千円)
現金	9,615
預金
当座預金	20,000
普通預金	508,942
別段預金	2,015
定期預金	511,000
定期積金	60,000
小計	1,101,957
合計	1,111,573

2014/11/27 9:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は、有形固定資産が6百万円減少、無形固定資産が33百万円増加、投資その他の資産が9百万円増加したこと等により、前事業年度比36百万円増加の1,847百万円となりました。
流動負債は、支払手形が53百万円減少、短期借入金が250百万円減少、未払消費税等が40百万円増加、未払法人税等が43百万円増加したこと等により、前事業年度比159百万円減少の1,507百万円となりました。
固定負債は、長期借入金が168百万円増加、リース債務が26百万円増加、退職給付引当金が13百万円増加したこと等により、前事業年度比207百万円増加の934百万円となりました。

2014/11/27 9:32

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び電子記録債務並びに買掛金は、すべてが1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。

2014/11/27 9:32