受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,615
預金
当座預金	20,000
普通預金	508,942
別段預金	2,015
定期預金	511,000
定期積金	60,000
小計	1,101,957
合計	1,111,573

2014/11/27 9:32

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期末が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年8月31日)	当事業年度(平成26年8月31日)
受取手形	8,238千円	3,694千円

2014/11/27 9:32

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べ83百万円増加し、4,739百万円となりました。
流動資産は、現金及び預金が156百万円増加、受取手形が30百万円減少、売掛金が25百万円減少、商品及び製品が25百万円減少したこと等により、前事業年度比47百万円増加の2,892百万円となりました。
固定資産は、有形固定資産が6百万円減少、無形固定資産が33百万円増加、投資その他の資産が9百万円増加したこと等により、前事業年度比36百万円増加の1,847百万円となりました。

2014/11/27 9:32

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2014/11/27 9:32