財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は17百万円(前年同四半期は271百万円の獲得)となりました。これは、定期預金の増加額30百万円、有形固定資産の取得による支出9百万円、無形固定資産の取得による支出21百万円、投資有価証券の売却による収入42百万円等があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、財務活動の結果得られた資金は154百万円(前年同四半期比92百万円増)となりました。これは、短期借入金の純減少額220百万円、長期借入れによる収入500百万円、長期借入金の返済による支出93百万円、配当金の支払額32百万円等があったことによるものです。

2021/04/12 15:10