営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ217百万円増加し、814百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は80百万円(前年同四半期は363百万円の使用)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が148百万円となったことや、賞与引当金の減少額41百万円、退職給付に係る資産の減少額31百万円、売上債権の増加額164百万円、仕入債務の増加額40百万円及び法人税等の還付額36百万円等があったことによるものです。

2021/04/12 15:10