利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は104百万円(前年同期は385百万円の使用)となりました。これは、税金等調整前当期純損失が680百万円となったものの、減価償却費60百万円、退職給付に係る資産の減少額63百万円、減損損失675百万円、売上債権の減少額43百万円、たな卸資産の減少額49百万円、仕入債務の減少額85百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は83百万円(前年同期は199百万円の獲得)となりました。これは、定期預金の預入による支出120百万円、定期預金の払戻による収入60百万円、無形固定資産の取得による支出56百万円があったこと等によるものです。

2021/11/26 9:22