流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億13百万円の資金の減少(前年同期は2億8百万円の減少)となりました。
これは、主に税金等調整前四半期純損失が90百万円、前渡金の増加が2億12百万円、仕入債務の減少が82百万円およびその他の流動負債の減少が47百万円あったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2014/08/11 9:40