流動負債

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、13億87百万円の資金の増加となりました。
これは、主に税引前当期純利益の計上が3億27百万円、前渡金が3億8百万円減少、前受金が3億82百万円増加、及びその他の流動負債が2億8百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2018/03/23 12:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ13億93百万円増加し、営業活動における資金の増加13億87百万円、投資活動における資金の増加5百万円、財務活動による資金の減少4百万円、及び現金及び現金同等物に係る換算差額4百万円によるものです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、13億87百万円の資金の増加となりました。これは、主に税引前当期純利益の計上が3億27百万円、前渡金が3億8百万円減少、前受金が3億82百万円増加、及びその他の流動負債が2億8百万円増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5百万円の資金の増加となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出12百万円及び無形固定資産の取得による支出が62百万円があったものの、貸付金の回収による収入が80百万円あったことによるものであります。

2018/03/23 12:47

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度(平成28年12月31日)	当事業年度(平成29年12月31日)
前渡金	554,071千円	464,768千円
流動負債
買掛金	4,429千円	340,600千円

2018/03/23 12:47