有価証券報告書-第47期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月23日 12:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,894,590 | 3,287,735 |
売掛金 | 558,768 | 572,159 |
コンテンツ | 257 | 231 |
商品 | 1,130 | - |
番組勘定 | 896,477 | 776,397 |
コンテンツ事業権 | 600,726 | 726,728 |
前渡金 | 1,002,041 | 693,220 |
貯蔵品 | 863 | 124 |
前払費用 | 10,619 | 9,084 |
関係会社短期貸付金 | 30,000 | 20,000 |
繰延税金資産 | 39,997 | 36,796 |
その他 | 177,771 | 33,746 |
貸倒引当金 | -399 | -260 |
流動資産計 | 5,212,844 | 6,155,963 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 17,014 | 14,393 |
工具器具・備品(純額) | 8,383 | 10,864 |
車両及び運搬具(純額) | 0 | 3,256 |
土地 | 639 | 639 |
リース資産 | 2,926 | 23,782 |
建設仮勘定 | 3,874 | 4,081 |
有形固定資産合計 | 32,838 | 57,017 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 29,215 | 28,360 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 47,483 |
無形固定資産合計 | 29,215 | 75,843 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 39,731 | 39,731 |
長期貸付金 | 78,577 | 78,577 |
関係会社長期貸付金 | 70,000 | - |
長期前払費用 | 1,595 | 1,531 |
破産更生債権等 | 18,616 | 18,625 |
繰延税金資産 | 22 | 23 |
その他 | 53,238 | 50,355 |
貸倒引当金 | -96,685 | -97,202 |
投資その他の資産合計 | 165,096 | 91,642 |
固定資産計 | 227,150 | 224,502 |
資産の部合計 | 5,439,995 | 6,380,466 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 813,589 | 823,094 |
リース債務 | 2,463 | 6,000 |
未払金 | 68,027 | 51,564 |
未払費用 | 9,737 | 15,221 |
未払法人税等 | 12,559 | 53,466 |
未払消費税等 | - | 151,150 |
前受金 | 83,407 | 466,217 |
預り金 | 88,980 | 153,703 |
流動負債計 | 1,078,765 | 1,720,418 |
固定負債 | | |
リース債務 | 1,640 | 20,658 |
会員預り金 | 12,220 | 12,220 |
固定負債計 | 13,860 | 32,878 |
負債の部合計 | 1,092,626 | 1,753,297 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,591,492 | 4,591,492 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 592,000 | 592,000 |
その他資本剰余金 | 1,233,566 | 1,233,566 |
資本剰余金合計 | 1,825,566 | 1,825,566 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -2,061,786 | -1,772,661 |
利益剰余金合計 | -2,061,786 | -1,772,661 |
自己株式 | -32,621 | -32,935 |
株主資本合計 | 4,322,650 | 4,611,461 |
新株予約権 | 24,718 | 15,707 |
純資産の部合計 | 4,347,368 | 4,627,169 |
負債・純資産合計 | 5,439,995 | 6,380,466 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -68,885 | -73,805 |