有価証券報告書-第48期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月20日 14:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,287,735 | 1,644,304 |
売掛金 | 572,159 | 479,099 |
コンテンツ | 231 | - |
商品 | - | 18,568 |
番組勘定 | 776,397 | 816,533 |
コンテンツ事業権 | 726,728 | 1,300,164 |
前渡金 | 693,220 | 1,107,508 |
貯蔵品 | 124 | 127 |
前払費用 | 9,084 | 11,583 |
関係会社短期貸付金 | 20,000 | - |
繰延税金資産 | 36,796 | 33,775 |
その他 | 33,746 | 141,328 |
貸倒引当金 | -260 | -1,566 |
流動資産計 | 6,155,963 | 5,551,426 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 14,393 | 6,499 |
工具器具・備品(純額) | 10,864 | 8,874 |
車両及び運搬具(純額) | 3,256 | 4,418 |
土地 | 639 | 639 |
リース資産 | 23,782 | 18,229 |
建設仮勘定 | 4,081 | - |
有形固定資産合計 | 57,017 | 38,661 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 28,360 | 88,399 |
ソフトウエア仮勘定 | 47,483 | - |
その他 | - | 645 |
無形固定資産合計 | 75,843 | 89,044 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 39,731 | 539,216 |
長期貸付金 | 78,577 | 113,777 |
長期前払費用 | 1,531 | 388 |
破産更生債権等 | 18,625 | 24,274 |
繰延税金資産 | 23 | 5,722 |
その他 | 50,355 | 157,847 |
貸倒引当金 | -97,202 | -101,709 |
投資その他の資産合計 | 91,642 | 739,515 |
固定資産計 | 224,502 | 867,222 |
資産の部合計 | 6,380,466 | 6,418,649 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 823,094 | 515,962 |
リース債務 | 6,000 | 5,714 |
未払金 | 51,564 | 55,855 |
未払費用 | 15,221 | 11,399 |
未払法人税等 | 53,466 | 17,502 |
未払消費税等 | 151,150 | - |
前受金 | 466,217 | 879,145 |
預り金 | 153,703 | 220,861 |
流動負債計 | 1,720,418 | 1,710,136 |
本社移転損失引当金 | - | 3,696 |
固定負債 | | |
リース債務 | 20,658 | 14,944 |
会員預り金 | 12,220 | 12,220 |
固定負債計 | 32,878 | 27,164 |
負債の部合計 | 1,753,297 | 1,737,300 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,591,492 | 4,591,492 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 592,000 | 592,000 |
その他資本剰余金 | 1,233,566 | 1,233,566 |
資本剰余金合計 | 1,825,566 | 1,825,566 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,772,661 | -1,711,313 |
利益剰余金合計 | -1,772,661 | -1,711,313 |
自己株式 | -32,935 | -32,974 |
株主資本合計 | 4,611,461 | 4,672,770 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | -10,927 |
その他の包括利益累計額合計 | - | -10,927 |
新株予約権 | 15,707 | 19,505 |
純資産の部合計 | 4,627,169 | 4,681,348 |
負債・純資産合計 | 6,380,466 | 6,418,649 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -73,805 | -95,736 |