#1 業績等の概要: これは、主に税引前当期純利益の計上が3億27百万円、前渡金が3億8百万円減少、前受金が3億82百万円増加、及びその他の流動負債が2億8百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、5百万円の資金の増加となりました。
2018/03/23 12:47
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、13億87百万円の資金の増加となりました。これは、主に税引前当期純利益の計上が3億27百万円、前渡金が3億8百万円減少、前受金が3億82百万円増加、及びその他の流動負債が2億8百万円増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5百万円の資金の増加となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出12百万円及び無形固定資産の取得による支出が62百万円があったものの、貸付金の回収による収入が80百万円あったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは4百万円の資金の減少となりました。これは、主にリース債務の返済による支出が4百万円あったことによるものであります。
2018/03/23 12:47