営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ13億93百万円増加し、32億87百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、13億87百万円の資金の増加となりました。

2018/03/23 12:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ13億93百万円増加し、営業活動における資金の増加13億87百万円、投資活動における資金の増加5百万円、財務活動による資金の減少4百万円、及び現金及び現金同等物に係る換算差額4百万円によるものです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、13億87百万円の資金の増加となりました。これは、主に税引前当期純利益の計上が3億27百万円、前渡金が3億8百万円減少、前受金が3億82百万円増加、及びその他の流動負債が2億8百万円増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5百万円の資金の増加となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出12百万円及び無形固定資産の取得による支出が62百万円があったものの、貸付金の回収による収入が80百万円あったことによるものであります。

2018/03/23 12:47