さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 87 | -147 |
| 減価償却費 | 538 | 563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -601 | -347 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -86 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41 | -168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -27 |
| 支払利息 | 17 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 8 |
| 移転費用 | － | 27 |
| 事業整理損失 | － | 14 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,089 | 2,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -519 | -961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -743 | -639 |
| その他 | 139 | 300 |
| 小計 | 887 | 880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 27 |
| 利息の支払額 | -17 | -25 |
| 移転費用の支払額 | － | -20 |
| 法人税等の支払額 | -418 | -35 |
| 法人税等の還付額 | － | 133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484 | 960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -223 | -118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -7 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 11 |
| その他の支出 | -54 | -182 |
| その他の収入 | 19 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -306 | -292 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -155 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -462 | -425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293 | 222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,521 | 6,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,227 | 6,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
