営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末比2百万円減少し、7,521百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期比467百万円減少し、465百万円のプラスとなりました。当第2四半期連結累計期間における資金増加の主な要因は、売上債権の回収による収入であります。一方、資金減少の主な要因は、たな卸資産の増加に伴う支出によるものであります。また、前年同四半期比で資金が減少している主な要因は、前年同四半期において大規模案件に係る売上に対する債権回収が進んだことによる反動減であります。

2018/11/02 9:06