有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
普通預金	937,029
定期預金	120,040
別段預金	1,045
合計	1,058,115

b.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社	37,700
株式会社みずほトラストシステムズ	30,294
SONPOシステムズ株式会社	26,441
住友生命保険相互会社	17,733
株式会社NTTデータ・フィナンシャル・ソリューションズ	10,905
山陰合同銀行	10,800
その他	144,192
合計	278,067

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
251,988	4,561,478	4,535,398	278,067	94.2	21.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.仕掛品

品目	金額(千円)
XNETサービス事業仕掛品	15,361
合計	15,361

d.関係会社預け金

品目	金額(千円)
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	1,569,458
合計	1,569,458

e.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	46
債券
社債	1,915,202
合計	1,915,248

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
TIS株式会社	279
キヤノンマーケティングジャパン株式会社	187
富士ゼロックス株式会社	126
合計	593

b.退職給付引当金

相手先	金額(千円)
退職給付債務	426,320
合計	426,320