有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
普通預金	1,025,917
定期預金	200,000
別段預金	1,123
合計	1,226,843

b.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社	21,220
住友生命保険相互会社	16,744
DIAMアセットマネジメント株式会社	8,330
三井住友アセットマネジメント株式会社	7,604
三井生命保険株式会社	6,510
その他	44,364
合計	104,775

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
122,590	3,202,777	3,220,591	104,775	96.8	13.0日

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.仕掛品

品目	金額(千円)
XNETサービス事業仕掛品	9,660
合計	9,660

d.関係会社預け金

品目	金額(千円)
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	1,957,168
合計	1,957,168

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
キヤノンマーケティングジャパン株式会社	429
富士ゼロックス株式会社	123
合計	552