有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
普通預金	852,202
定期預金	270,001
別段預金	1,057
合計	1,123,262

b.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社みずほトラストシステムズ	56,538
トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社	37,321
住友生命保険相互会社	17,423
信金中央金庫	10,800
株式会社ハイ・アベイラビリティ・システムズ	8,934
その他	86,433
合計	217,450

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
139,686	3,912,352	3,834,588	217,450	94.6	16.7日

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.仕掛品

品目	金額(千円)
XNETサービス事業仕掛品	67,463
合計	67,463

d.関係会社預け金

品目	金額(千円)
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	1,821,274
合計	1,821,274

e.投資有価証券

品目	金額(千円)
株式	46
債権
社債	2,033,207
合計	2,033,254

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	8,880
TIS株式会社	1,848
富士ゼロックス株式会社	1,076
キヤノンマーケティングジャパン株式会社	583
合計	12,389