総合メディカル（4775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,093 | 2,542 |
| 減価償却費 | 955 | 783 |
| 減損損失 | 127 | 55 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -34 |
| 資金原価及び支払利息 | 73 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 681 | -844 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -110 | -152 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 436 | -367 |
| リース資産の取得による支出 | -595 | － |
| リース資産の売却による収入 | 46 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,083 | 964 |
| その他の資産・負債の増減額 | -160 | -314 |
| その他 | -189 | -2 |
| 小計 | 3,241 | 2,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 34 |
| 利息の支払額 | -68 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -661 | -1,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,543 | 1,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -396 | -1,139 |
| 社用資産の売却による収入 | 99 | 41 |
| 賃貸資産の取得による支出 | － | -440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 506 | 352 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -80 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -1,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,950 | 110 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,400 | -1,417 |
| リース債務の返済による支出 | － | -134 |
| 株式の発行による収入 | 1,781 | 92 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 122 | － |
| 配当金の支払額 | -240 | -418 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -413 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,989 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 617 | -2,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,158 | -1,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,208 | 5,366 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,366 | 3,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
