総合メディカル（4775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,542 | 2,698 |
| 減価償却費 | 783 | 1,159 |
| 減損損失 | 55 | 626 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -23 |
| 資金原価及び支払利息 | 44 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -844 | -1,680 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -152 | -184 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -19 | -123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -367 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 964 | 2,033 |
| その他の資産・負債の増減額 | -314 | -99 |
| その他 | -2 | 33 |
| 小計 | 2,654 | 4,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 23 |
| 利息の支払額 | -41 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -1,293 | -1,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,353 | 3,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -1,139 | -1,145 |
| 社用資産の売却による収入 | 41 | 65 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -440 | -417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 352 | 85 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -76 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 32 |
| その他 | 63 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,118 | -1,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110 | 30 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,417 | -1,094 |
| リース債務の返済による支出 | -134 | -279 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -50 |
| 株式の発行による収入 | 92 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 98 |
| 自己株式の取得による支出 | -413 | -543 |
| 配当金の支払額 | -418 | -368 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,181 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,946 | 1,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,366 | 3,420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,420 | 4,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
