総合メディカル（4775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,446 | 4,762 |
| 減価償却費 | 1,722 | 2,821 |
| 減損損失 | 1,145 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -21 |
| 資金原価及び支払利息 | 75 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 469 | -3,408 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -76 | -268 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -272 | -234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -531 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,015 | 856 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,040 | 1,256 |
| その他 | 212 | 496 |
| 小計 | 6,143 | 6,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 21 |
| 利息の支払額 | -74 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -1,911 | -1,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,179 | 4,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -2,268 | -1,476 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,209 | -225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -57 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -760 | -1,971 |
| その他 | 19 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,111 | -4,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 3,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,031 | -950 |
| リース債務の返済による支出 | -401 | -517 |
| 割賦債務の返済による支出 | -399 | -1,372 |
| 配当金の支払額 | -398 | -469 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,275 | -170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,207 | 227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,963 | 3,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,756 | 3,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
