総合メディカル（4775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,762 | 4,460 |
| 減価償却費 | 2,821 | 3,267 |
| 減損損失 | 20 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -17 |
| 資金原価及び支払利息 | 131 | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,408 | 622 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -268 | -1 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -234 | 54 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29 | -1,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 856 | 1,529 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,256 | -118 |
| その他 | 496 | 261 |
| 小計 | 6,444 | 9,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 17 |
| 利息の支払額 | -130 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -1,850 | -1,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,484 | 7,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -1,476 | -3,032 |
| 社用資産の売却による収入 | － | 349 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -225 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -429 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 341 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,971 | -455 |
| 貸付けによる支出 | － | -191 |
| その他 | 15 | -317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,086 | -3,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | -12 |
| 長期借入れによる収入 | 3,150 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -950 | -1,376 |
| リース債務の返済による支出 | -517 | -593 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,372 | -1,755 |
| 配当金の支払額 | -469 | -541 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170 | -2,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227 | 1,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,756 | 3,984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,984 | 5,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
