総合メディカル（4775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,460 | 5,046 |
| 減価償却費 | 3,267 | 3,522 |
| 減損損失 | 4 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 資金原価及び支払利息 | 148 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 622 | -3,468 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -1 | -264 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 54 | 106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,003 | -1,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,529 | 4,932 |
| その他の資産・負債の増減額 | -118 | 181 |
| その他 | 261 | 439 |
| 小計 | 9,207 | 9,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -148 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -1,807 | -1,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,269 | 7,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -3,032 | -3,308 |
| 社用資産の売却による収入 | 349 | 88 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -74 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 341 | 444 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -455 | -2,277 |
| 貸付けによる支出 | -191 | － |
| その他 | -317 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,380 | -5,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12 | 6 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,376 | -1,910 |
| リース債務の返済による支出 | -593 | -573 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,755 | -1,963 |
| 配当金の支払額 | -541 | -577 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | 1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,777 | -1,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,111 | 755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,095 | 5,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
