総合メディカル（4775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,046 | 5,175 |
| 減価償却費 | 3,522 | 3,746 |
| 減損損失 | 34 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -22 |
| 資金原価及び支払利息 | 126 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,468 | 1,050 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -264 | -104 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 106 | 313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,222 | -953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,932 | -1,735 |
| その他の資産・負債の増減額 | 181 | -223 |
| その他 | 439 | 839 |
| 小計 | 9,416 | 8,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 22 |
| 利息の支払額 | -130 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -1,842 | -2,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,461 | 6,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -3,308 | -3,767 |
| 社用資産の売却による収入 | 88 | － |
| 賃貸資産の取得による支出 | -69 | -359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 444 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,277 | -579 |
| その他 | -115 | -318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,335 | -5,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6 | 9 |
| 長期借入れによる収入 | 3,650 | 4,749 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,910 | -3,211 |
| リース債務の返済による支出 | -573 | -512 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,963 | -2,094 |
| 配当金の支払額 | -577 | -577 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,370 | -1,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 755 | -882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,851 | 4,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
