総合メディカル（4775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,175 | 4,824 |
| 減価償却費 | 3,746 | 3,836 |
| のれん償却額 | 805 | 1,021 |
| 減損損失 | 51 | 1,014 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -23 |
| 資金原価及び支払利息 | 131 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,050 | -993 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -104 | -75 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 313 | 298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -953 | 1,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,735 | -1,436 |
| その他の資産・負債の増減額 | -223 | -798 |
| その他 | 33 | 262 |
| 小計 | 8,269 | 9,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 23 |
| 利息の支払額 | -131 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -2,108 | -2,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,051 | 7,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -3,767 | -4,233 |
| 社用資産の売却による収入 | － | 172 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -359 | -876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -579 | -147 |
| その他 | -318 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,296 | -4,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9 | 64 |
| 長期借入れによる収入 | 4,749 | 6,485 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,211 | -3,001 |
| リース債務の返済による支出 | -512 | -751 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,094 | -2,092 |
| 配当金の支払額 | -577 | -629 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,637 | -635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -882 | 1,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,968 | 6,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
