総合メディカル（4775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,824 | 6,391 |
| 減価償却費 | 3,836 | 3,902 |
| のれん償却額 | 1,021 | 987 |
| 減損損失 | 1,014 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -27 |
| 資金原価及び支払利息 | 112 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -993 | 1,127 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -75 | 57 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 298 | 491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,253 | 751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,436 | -670 |
| その他の資産・負債の増減額 | -798 | -193 |
| その他 | 620 | 258 |
| 小計 | 9,652 | 13,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 27 |
| 利息の支払額 | -111 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -2,559 | -2,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,004 | 10,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -4,233 | -3,152 |
| 社用資産の売却による収入 | 172 | 4 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -876 | -264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -147 | -6,440 |
| その他 | 115 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,981 | -9,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64 | -224 |
| 長期借入れによる収入 | 6,485 | 10,933 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,001 | -4,446 |
| リース債務の返済による支出 | -751 | -324 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,092 | -1,924 |
| 配当金の支払額 | -629 | -710 |
| 自己株式の取得による支出 | -708 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635 | 3,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,387 | 4,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,356 | 10,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
