総合メディカル（4775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,391 | 7,105 |
| 減価償却費 | 3,902 | 3,971 |
| のれん償却額 | 987 | 1,243 |
| 減損損失 | 48 | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -28 |
| 資金原価及び支払利息 | 105 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,127 | 1,016 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 57 | -1,048 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 491 | -187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 751 | 846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -670 | -400 |
| その他の資産・負債の増減額 | -193 | 310 |
| その他 | 258 | 421 |
| 小計 | 13,230 | 13,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 28 |
| 利息の支払額 | -103 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -2,222 | -2,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,931 | 10,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -3,152 | -1,875 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -264 | -745 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,440 | -485 |
| その他 | -76 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,933 | -2,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -224 | 71 |
| 長期借入れによる収入 | 10,933 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,446 | -4,614 |
| リース債務の返済による支出 | -324 | -276 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,924 | -1,266 |
| 配当金の支払額 | -710 | -785 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,301 | -3,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,299 | 3,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,655 | 14,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
