営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、5,851百万円となり、前期末比755百万円(14.8%)増加となりました。この主な要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期の営業活動の結果、資金は7,461百万円増加しました。これは主に、税金等調整前当期純利益(5,046百万円)、減価償却費(3,522百万円)、仕入債務の増加(4,932百万円)による資金増加要因が、売上債権の増加(3,468百万円)、たな卸資産の増加(1,222百万円)、法人税等の支払(1,842百万円)による資金減少要因を上回ったためです。

2014/06/20 16:02