流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前期末比3,603百万円減少の63,378百万円となりました。流動資産は、前期末比3,862百万円減少の33,185百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金が3,179百万円減少したことが要因です。固定資産は、前期末比258百万円増加の30,193百万円となりました。これは、施設賃貸に係る資産の増加により有形固定資産のその他が412百万円増加したことによるものです。
負債は、前期末比3,825百万円減少の39,223百万円となりました。流動負債は、前期末比4,598百万円減少の25,760百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が3,771百万円、未払法人税等が1,138百万円それぞれ減少したことが要因です。固定負債は、前期末比773百万円増加の13,463百万円となりました。これは、長期借入金が1,092百万円増加し、長期割賦未払金が218百万円減少したことによるものです。なお、有利子負債(リース債務、割賦未払金を含む。)は、前期末比1,131百万円増加し16,683百万円となりました。有利子負債から現金及び預金を差し引いた金額を自己資本で割ったネットD/Eレシオは、前期末比0.05ポイント増の0.46倍となりました。

2014/08/08 15:50