負債は、前期末比1,908百万円減少の41,140百万円となりました。流動負債は、前期末比3,492百万円減少の26,866百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が3,105百万円減少したことが要因であります。固定負債は、前期末比1,583百万円増加の14,273百万円となりました。これは、長期借入金が2,351百万円増加し、リース債務が166百万円減少、長期割賦未払金が565百万円減少したことが要因であります。なお、有利子負債(リース債務、割賦未払金を含む。)は、前期末比2,284百万円増加し17,837百万円となりました。有利子負債から現金及び預金を差し引いた金額を自己資本で割ったネットD/Eレシオは、前期末比0.10ポイント増の0.51倍となりました。
純資産は、前期末比624百万円増加の24,558百万円となりました。これは、四半期純利益の計上により862百万円増加し、配当金の支払いにより288百万円減少したことが要因であります。以上の結果、自己資本比率は前期末の35.7%から1.7ポイント増の37.4%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
2014/11/11 16:15
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