総合メディカル（4775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,787 | 1,638 |
| 減価償却額 | 1,712 | 1,841 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -18 | |
| 受取利息及び配当金 | -10 | -12 |
| 資金原価及び支払利息 | 63 | 64 |
| 売上債権の増減額 | -751 | 2,171 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -87 | -19 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 4 | 180 |
| たな卸資産の増減額 | -388 | -312 |
| 仕入債務の増減額 | 1,718 | -3,236 |
| その他の資産・負債の増減額 | 380 | -498 |
| その他 | 119 | 370 |
| 小計 | 4,532 | 2,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -67 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -1,198 | -1,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,275 | 699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -1,394 | -1,743 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -30 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,196 | -357 |
| その他 | -49 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,630 | -2,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 9 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 4,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -913 | -1,393 |
| リース債務の返済による支出 | -297 | -270 |
| 割賦債務の返済による支出 | -974 | -1,048 |
| 配当金の支払額 | -288 | -288 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | 1,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170 | -489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,266 | 5,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
