総合メディカル（4775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,638 | 2,115 |
| 減価償却費 | 1,841 | 1,939 |
| のれん償却額 | 389 | 492 |
| 減損損失 | 18 | 77 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 87 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 資金原価及び支払利息 | 64 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,171 | 2,530 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -19 | -7 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 180 | 133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -312 | -156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,236 | -3,180 |
| その他の資産・負債の増減額 | -498 | -42 |
| その他 | -36 | 169 |
| 小計 | 2,187 | 4,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -66 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -1,433 | -1,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 699 | 2,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -1,743 | -911 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -53 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -357 | -335 |
| その他 | -103 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,527 | -1,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9 | -186 |
| 長期借入れによる収入 | 4,330 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,393 | -1,584 |
| リース債務の返済による支出 | -270 | -575 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,048 | -1,106 |
| 配当金の支払額 | -288 | -288 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,338 | -840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -489 | 552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,361 | 5,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
