総合メディカル（4775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,115 | 2,381 |
| 減価償却費 | 1,939 | 1,966 |
| のれん償却額 | 492 | 458 |
| 減損損失 | 77 | 32 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 87 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -7 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -14 |
| 資金原価及び支払利息 | 56 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,530 | 2,811 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -7 | 88 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 133 | 503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,180 | -3,169 |
| その他の資産・負債の増減額 | -42 | 705 |
| その他 | 169 | 63 |
| 小計 | 4,194 | 5,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 |
| 利息の支払額 | -55 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -1,608 | -1,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,543 | 4,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -911 | -1,050 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -63 | -82 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -335 | － |
| その他 | 159 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,149 | -1,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -186 | -240 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 33 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,584 | -1,726 |
| リース債務の返済による支出 | -575 | -155 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,106 | -1,034 |
| 配当金の支払額 | -288 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -840 | -3,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 552 | -415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,520 | 5,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
