総合メディカル（4775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,381 | 3,067 |
| 減価償却費 | 1,966 | 1,975 |
| のれん償却額 | 458 | 600 |
| 減損損失 | 32 | 50 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -17 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -14 |
| 資金原価及び支払利息 | 50 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,811 | 2,966 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 88 | -198 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 503 | 79 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,169 | -2,439 |
| その他の資産・負債の増減額 | 705 | 1,044 |
| その他 | 63 | 216 |
| 小計 | 5,864 | 7,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | -48 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -1,524 | -1,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,306 | 6,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -1,050 | -824 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -82 | -80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -358 |
| その他 | -128 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,261 | -1,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240 | 51 |
| 長期借入れによる収入 | 33 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,726 | -2,181 |
| リース債務の返済による支出 | -155 | -143 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,034 | -686 |
| 配当金の支払額 | -336 | -374 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,460 | -3,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415 | 1,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,940 | 12,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
