総合メディカル（4775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,703 | 1,787 |
| 減価償却費 | 1,576 | 1,712 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -6 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 資金原価及び支払利息 | 75 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,367 | -751 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -33 | -87 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 41 | 4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -732 | -388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,853 | 1,718 |
| その他の資産・負債の増減額 | -205 | 380 |
| その他 | 91 | 119 |
| 小計 | 5,016 | 4,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -74 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -1,200 | -1,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,749 | 3,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -788 | -1,394 |
| 社用資産の売却による収入 | 275 | － |
| 賃貸資産の取得による支出 | -9 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 252 | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 71 | － |
| 貸付けによる支出 | -181 | － |
| その他 | -80 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460 | -2,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -648 | -913 |
| リース債務の返済による支出 | -290 | -297 |
| 割賦債務の返済による支出 | -850 | -974 |
| 配当金の支払額 | -252 | -288 |
| その他 | 1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,040 | -475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,249 | 170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,984 | 5,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,233 | 5,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
