総合メディカル（4775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,067 | 1,703 |
| 減価償却費 | 1,296 | 1,576 |
| 減損損失 | 9 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 資金原価及び支払利息 | 57 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 986 | 4,367 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -302 | -33 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -126 | 41 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -312 | -732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,639 | -1,853 |
| その他の資産・負債の増減額 | 348 | -205 |
| その他 | 307 | 91 |
| 小計 | 2,682 | 5,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -57 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -1,017 | -1,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,617 | 3,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -852 | -788 |
| 社用資産の売却による収入 | － | 275 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -71 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 252 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 71 |
| 貸付けによる支出 | － | -181 |
| その他 | -51 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -974 | -460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -520 | -648 |
| リース債務の返済による支出 | -252 | -290 |
| 割賦債務の返済による支出 | -584 | -850 |
| 配当金の支払額 | -216 | -252 |
| その他 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,343 | -2,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -701 | 1,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,756 | 3,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,055 | 5,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
