総合メディカル（4775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,240 | 2,067 |
| 減価償却費 | 829 | 1,296 |
| 減損損失 | 64 | 9 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 資金原価及び支払利息 | 35 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,067 | 986 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -62 | -302 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -198 | -126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -470 | -312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | -1,639 |
| その他の資産・負債の増減額 | -223 | 348 |
| その他 | -48 | 307 |
| 小計 | 3,243 | 2,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -34 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -1,177 | -1,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,043 | 1,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -595 | -852 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -675 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -57 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -760 | － |
| その他 | 0 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,978 | -974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 30 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521 | -520 |
| リース債務の返済による支出 | -187 | -252 |
| 割賦債務の返済による支出 | -122 | -584 |
| 配当金の支払額 | -181 | -216 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,002 | -1,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -938 | -701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,963 | 4,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,025 | 3,055 |
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