営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、4,968百万円となり、前期末比882百万円(15.1%)減少となりました。この主な要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期の営業活動の結果、資金は6,051百万円増加しました。これは主に、税金等調整前当期純利益(5,175百万円)、減価償却費(3,746百万円)、売上債権の減少(1,050百万円)による資金増加要因が、仕入債務の減少(1,735百万円)、法人税等の支払(2,108百万円)による資金減少要因を上回ったためであります。

2015/06/19 15:11