有価証券報告書-第18期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年1月31日) | 当連結会計年度 (平成26年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 667,465 | 671,187 |
| 受取手形及び売掛金 | 37,111 | 10,398 |
| 商品及び製品 | 5,023 | 2,646 |
| 仕掛品 | - | 4,241 |
| 原材料及び貯蔵品 | 538 | 579 |
| その他 | 6,122 | 4,228 |
| 貸倒引当金 | △434 | △307 |
| 流動資産合計 | 715,826 | 692,974 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 24,826 | 26,226 |
| 減価償却累計額 | △1,321 | △2,600 |
| 建物及び構築物(純額) | 23,505 | 23,626 |
| 工具、器具及び備品 | 2,175 | 2,175 |
| 減価償却累計額 | △1,586 | △1,904 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 589 | 270 |
| 土地 | 155,646 | 155,646 |
| 有形固定資産合計 | 179,740 | 179,543 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 10,982 | - |
| ソフトウエア | 7,901 | 5,871 |
| その他 | 624 | 1,931 |
| 無形固定資産合計 | 19,509 | 7,802 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,176 | 12,239 |
| 差入保証金 | 18,115 | 2,952 |
| 保険積立金 | 95,715 | 95,715 |
| 長期前払費用 | 46,220 | 17,944 |
| 長期貸付金 | 6,900 | 6,900 |
| 破産更生債権等 | 162,332 | 162,332 |
| 貸倒引当金 | △169,232 | △165,932 |
| 投資その他の資産合計 | 172,228 | 132,152 |
| 固定資産合計 | 371,478 | 319,498 |
| 資産合計 | 1,087,305 | 1,012,472 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年1月31日) | 当連結会計年度 (平成26年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 4,243 | 978 |
| 未払金 | 2,379 | 2,105 |
| 未払法人税等 | 6,102 | 6,175 |
| 前受金 | 16,885 | 16,721 |
| その他 | 5,226 | 5,597 |
| 流動負債合計 | 34,836 | 31,579 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 5,867 | 6,267 |
| 繰延税金負債 | 43 | 66 |
| 固定負債合計 | 5,911 | 6,333 |
| 負債合計 | 40,748 | 37,913 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,119,605 | 1,119,605 |
| 資本剰余金 | 1,348,605 | 1,348,605 |
| 利益剰余金 | △1,422,170 | △1,493,770 |
| 株主資本合計 | 1,046,040 | 974,440 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 79 | 119 |
| その他の包括利益累計額合計 | 79 | 119 |
| 少数株主持分 | 437 | - |
| 純資産合計 | 1,046,556 | 974,559 |
| 負債純資産合計 | 1,087,305 | 1,012,472 |
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