有価証券報告書-第23期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成30年1月31日) | 当連結会計年度 (平成31年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 658,262 | 772,665 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 20,471 | 24,912 | |||||||||
| 営業貸付金 | ― | ※2 863,491 | |||||||||
| 営業投資有価証券 | ― | 287,452 | |||||||||
| 仕掛品 | 631 | 675 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 146 | 393 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,500 | 1,400 | |||||||||
| その他 | 32,124 | 85,113 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,415 | △6,993 | |||||||||
| 流動資産合計 | 711,722 | 2,029,112 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※1 150,947 | ※1 151,367 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,114 | △7,399 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 147,833 | 143,968 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 13,207 | 14,226 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,977 | △8,254 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,229 | 5,971 | |||||||||
| 土地 | ※1 442,884 | ※1 442,884 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 597,948 | 592,825 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 11,748 | 966 | |||||||||
| のれん | 403,922 | 34,057 | |||||||||
| その他 | 240 | 921 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 415,911 | 35,945 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 19,762 | 19,580 | |||||||||
| 差入保証金 | 14,576 | 13,726 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,821 | 1,892 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 162,332 | 162,332 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 400 | ― | |||||||||
| その他 | 2,549 | 7,877 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △162,482 | △158,307 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 38,959 | 47,101 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,052,818 | 675,872 | |||||||||
| 資産合計 | 1,764,540 | 2,704,984 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成30年1月31日) | 当連結会計年度 (平成31年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 66 | 45 | |||||||||
| 匿名組合預り金 | ― | 141,673 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 26,040 | ※1 26,040 | |||||||||
| 未払金 | 13,154 | 8,421 | |||||||||
| 未払法人税等 | 20,828 | 18,429 | |||||||||
| 前受金 | 18,202 | 15,787 | |||||||||
| 賞与引当金 | 280 | 509 | |||||||||
| 預り金 | 3,493 | 42,653 | |||||||||
| その他 | 20,207 | 17,436 | |||||||||
| 流動負債合計 | 102,272 | 270,998 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 220,940 | ※1 194,900 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 117 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 251,057 | 224,900 | |||||||||
| 負債合計 | 353,329 | 495,898 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,337,285 | 2,105,581 | |||||||||
| 資本剰余金 | 349,860 | 1,118,155 | |||||||||
| 利益剰余金 | △277,742 | △852,071 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,409,403 | 2,371,664 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 266 | △167,084 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | ― | △275 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 266 | △167,360 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,541 | 4,781 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,411,211 | 2,209,086 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,764,540 | 2,704,984 | |||||||||
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