訂正有価証券報告書-第20期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (平成28年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 702,693 | 543,190 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,674 | 24,700 |
| 商品及び製品 | 1,138 | - |
| 仕掛品 | 1,925 | 10,127 |
| 原材料及び貯蔵品 | 503 | 562 |
| その他 | 1,011 | 29,943 |
| 貸倒引当金 | △163 | △417 |
| 流動資産合計 | 716,783 | 608,107 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 26,326 | 26,326 |
| 減価償却累計額 | △3,849 | △5,042 |
| 建物及び構築物(純額) | 22,476 | 21,284 |
| 工具、器具及び備品 | 1,375 | 1,375 |
| 減価償却累計額 | △1,348 | △1,375 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 26 | 0 |
| 土地 | 155,646 | 155,646 |
| 建設仮勘定 | - | 519 |
| 有形固定資産合計 | 178,149 | 177,449 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,562 | 7,058 |
| その他 | 1,916 | 2,441 |
| 無形固定資産合計 | 6,478 | 9,499 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,193 | 78,042 |
| デリバティブ債権 | - | 51,980 |
| 差入保証金 | 3,248 | 3,360 |
| 保険積立金 | 95,715 | 95,715 |
| 長期前払費用 | 16,994 | - |
| 長期貸付金 | - | 4,044 |
| 破産更生債権等 | 162,332 | 162,332 |
| 貸倒引当金 | △162,332 | △162,377 |
| 投資その他の資産合計 | 128,151 | 233,098 |
| 固定資産合計 | 312,780 | 420,048 |
| 資産合計 | 1,029,563 | 1,028,155 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (平成28年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,588 | 846 |
| 未払金 | 1,596 | 1,913 |
| 未払法人税等 | 6,412 | 547 |
| 前受金 | 15,619 | 36,570 |
| その他 | 9,513 | 4,472 |
| 流動負債合計 | 35,730 | 44,349 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 6,267 | 6,167 |
| 繰延税金負債 | 49 | 724 |
| 固定負債合計 | 6,317 | 6,891 |
| 負債合計 | 42,047 | 51,240 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,119,605 | 987,425 |
| 資本剰余金 | 1,348,605 | - |
| 利益剰余金 | △1,480,785 | △11,856 |
| 株主資本合計 | 987,426 | 975,569 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 89 | 1,344 |
| その他の包括利益累計額合計 | 89 | 1,344 |
| 純資産合計 | 987,515 | 976,914 |
| 負債純資産合計 | 1,029,563 | 1,028,155 |
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