四半期報告書-第22期第3四半期(平成29年8月1日-平成29年10月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年1月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 450,633 | 134,513 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 41,330 | 24,336 | |||||||||
| 預け金 | 119,847 | 15 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 182 | 124 | |||||||||
| その他 | 33,106 | 29,402 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △634 | △2,485 | |||||||||
| 流動資産合計 | 644,467 | 185,907 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 26,326 | 150,947 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,128 | △2,049 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 20,198 | 148,898 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 12,370 | 9,536 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,529 | △2,475 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,840 | 7,061 | |||||||||
| 土地 | 155,646 | 442,884 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 184,685 | 598,844 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 5,499 | 14,394 | |||||||||
| のれん | ― | 296,171 | |||||||||
| その他 | 317 | 316 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,817 | 310,883 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 20,278 | 19,730 | |||||||||
| 差入保証金 | 12,480 | 13,559 | |||||||||
| 長期前払費用 | 886 | 539 | |||||||||
| 長期貸付金 | 3,250 | ― | |||||||||
| 破産更生債権等 | 162,332 | 162,332 | |||||||||
| その他 | ― | 2,502 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △162,359 | △162,332 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 36,868 | 36,331 | |||||||||
| 固定資産合計 | 227,371 | 946,060 | |||||||||
| 資産合計 | 871,838 | 1,131,967 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年1月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 113 | 208 | |||||||||
| 未払金 | 8,506 | 12,155 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,026 | 12,023 | |||||||||
| 前受金 | 14,916 | 12,510 | |||||||||
| 1年以内返済長期借入金 | ― | 44,540 | |||||||||
| その他 | 3,195 | 11,247 | |||||||||
| 流動負債合計 | 30,758 | 92,684 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ― | 227,450 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 7,007 | 30,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 70 | 107 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,078 | 257,557 | |||||||||
| 負債合計 | 37,836 | 350,242 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 987,425 | 987,425 | |||||||||
| 利益剰余金 | △153,589 | △224,945 | |||||||||
| 株主資本合計 | 833,836 | 762,480 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 164 | 244 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 164 | 244 | |||||||||
| 新株予約権 | ― | 1,541 | |||||||||
| 非支配株主持分 | ― | 17,458 | |||||||||
| 純資産合計 | 834,001 | 781,724 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 871,838 | 1,131,967 | |||||||||
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