クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -130,702 | -3,799 |
| 減価償却費 | 41,606 | 36,497 |
| 株式報酬費用 | 673 | － |
| のれん償却額 | 21,363 | 18,595 |
| 事務所移転関連損失 | 17,171 | 2,540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,871 | 1,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,325 | -49,781 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,737 | 7,480 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -3,725 | -2,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,017 | -1,439 |
| 支払利息 | 1,269 | 669 |
| 為替差損益（△は益） | 1,263 | 223 |
| 保険解約返戻金 | － | -17,661 |
| 固定資産除却損 | 413 | 1,503 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,770 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,377 |
| 投資有価証券受贈益 | -4,760 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,152 | 194,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,974 | -2,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,565 | -137,083 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,198 | -5,071 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 65,943 | 179,327 |
| 小計 | 4,401 | 278,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,025 | 7,308 |
| 利息の支払額 | -1,737 | -668 |
| 法人税等の支払額 | -139,582 | -91,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,893 | 193,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,156 | -2,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,340 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 990 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | -3,670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,551 | -10,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,886 | -4,005 |
| 貸付けによる支出 | -300,500 | -290,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 74 |
| その他の支出 | -81,546 | -5,142 |
| その他の収入 | 23,936 | 70,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,656 | -251,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,100 | -39,300 |
| リース債務の返済による支出 | -609 | -609 |
| 配当金の支払額 | -16,934 | -17,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,644 | -57,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,170 | 4,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -775,022 | -111,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,111,238 | 1,316,448 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,767 | 19,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,316,448 | 1,886,760 |
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