クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月10日 12:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 82億6153万、投資活動によるキャッシュ・フロー 16億4886万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億9380万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 566 | -434 | 241 | 131 | -88 | 2,774 | 通期 | 1,185 | -1,041 | 710 | 144 | -236 | 3,279 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 774 | -284 | 174 | 489 | -124 | 3,811 | 通期 | 1,104 | -272 | 124 | 832 | -268 | 4,157 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,098 | -611 | -297 | 488 | -125 | 4,339 | 通期 | 1,625 | -1,044 | -156 | 580 | -1,053 | 4,573 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,815 | -564 | -311 | 1,251 | -156 | 5,509 | 通期 | 2,407 | -816 | -442 | 1,591 | -188 | 5,912 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,238 | -387 | 199 | 850 | -125 | 6,960 | 通期 | 1,956 | -431 | 63 | 1,526 | -296 | 7,498 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 1,809 | -759 | -616 | 1,050 | -217 | 8,094 | 通期 | 2,521 | -1,186 | -706 | 1,335 | -448 | 8,295 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 1,683 | 446 | -618 | 2,129 | -212 | 9,848 | 通期 | 2,261 | -951 | -605 | 1,310 | -429 | 9,034 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 2,819 | -2,513 | 138 | 306 | -229 | 9,484 | 通期 | 3,251 | -3,514 | -600 | -263 | -478 | 8,181 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 3,757 | 1,248 | -361 | 5,005 | -592 | 12,856 | 通期 | 2,958 | -1,765 | -369 | 1,193 | -1,228 | 9,019 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 3,194 | 1,649 | 8,262 | 4,843 | -440 | 22,113 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 1億4398万
- 2018年2月（連） +477.94%
- 8億3212万
- 2019年2月（連） -30.25%
- 5億8041万
- 2020年2月（連） +174.14%
- 15億9117万
- 2021年2月（連） -4.13%
- 15億2550万
- 2022年2月（連） -12.46%
- 13億3538万
- 2023年2月（連） -1.88%
- 13億1031万
- 2024年2月（連） マイ転
- -2億6309万
- 2025年2月（連） プラ転
- 11億9273万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 4.46%
- 2018年2月（連）
- 4.13%
- 2019年2月（連）
- 5.49%
- 2020年2月（連）
- 7.31%
- 2021年2月（連）
- 5.24%
- 2022年2月（連）
- 6.03%
- 2023年2月（連）
- 5.12%
- 2024年2月（連）
- 6.53%
- 2025年2月（連）
- 5.88%
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