有価証券報告書-第29期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,770,891 | 1,547,736 |
減価償却費 | 332,045 | 372,710 |
減損損失 | 19,213 | - |
新株予約権戻入益 | - | -250 |
のれん償却額 | 26,728 | 22,277 |
事務所移転関連損失 | 5,787 | 24,407 |
持分法による投資損益(△は益) | -311 | -4,027 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23,743 | -9,289 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,249 | 39,625 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,866 | 77,107 |
保証履行引当金の増減額(△は減少) | 1,460 | 2,483 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 26,767 | 27,264 |
受取利息及び受取配当金 | -6,953 | -5,259 |
支払利息 | 4,468 | 5,681 |
為替差損益(△は益) | -326 | -869 |
保険解約返戻金 | -12,599 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 280 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | - |
固定資産除却損 | 28,493 | 13,340 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 366 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 57 |
売上債権の増減額(△は増加) | -438,814 | -350,287 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -104,749 | 118,210 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 56,424 | 105,175 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -106,188 | -46,641 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 152,725 | 354,423 |
小計 | 1,791,066 | 2,293,875 |
利息及び配当金の受取額 | 6,953 | 7,042 |
利息の支払額 | -4,403 | -5,781 |
法人税等の支払額 | -689,814 | -649,986 |
移転費用の支払額 | - | -20,381 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,801 | 1,624,768 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -150,000 | -1,160,000 |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 1,360,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -159,057 | -20,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 732 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -3,500 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 3,500 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -60,320 |
有形固定資産の取得による支出 | -38,023 | -821,738 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -229,524 | -230,830 |
貸付けによる支出 | -23,000 | -300 |
貸付金の回収による収入 | 308,000 | 223 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -50,920 | -492,613 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 585,905 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -152,882 |
その他の支出 | -54,878 | -58,739 |
その他の収入 | 78,491 | 3,443 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,674 | -1,044,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 2,352,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -2,566,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -155,000 | -186,000 |
新株予約権の発行による収入 | - | 6,000 |
自己株式の売却による収入 | 23,965 | 22,868 |
自己株式の取得による支出 | - | -77 |
配当金の支払額 | -192,775 | -236,712 |
リース債務の返済による支出 | -1,490 | -1,490 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 52,000 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -546,702 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 197,543 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,244 | -156,114 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,080 | -8,834 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 964,451 | 415,468 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43,971 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -129,674 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,157,332 | 4,572,801 |